北京   集團(tuán)財(cái)務(wù)中心    資金管理部經(jīng)理 

發(fā)表時(shí)間：2012-3-12

有效期：40天

 

工作職責(zé)：

1、審核各項(xiàng)付款事項(xiàng)的審批簽字手續(xù)和費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行情況；

2、跟進(jìn)往來資金、合同付款的登記更新工作；

3、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款收付。要求業(yè)務(wù)真實(shí)、金額正確，手續(xù)完備，審批齊全，切實(shí)落實(shí)財(cái)務(wù)監(jiān)督職能；

4、每日及時(shí)更新銀行日記賬；

5、編制資金預(yù)算、資金日?qǐng)?bào)；

6、統(tǒng)計(jì)、更新集團(tuán)各級(jí)公司銀行帳戶信息；

7、協(xié)調(diào)銀行，做好銀企合作工作。

 

任職要求：

1、人品素質(zhì)好，本科以上學(xué)歷，財(cái)經(jīng)類專業(yè)；

2、有財(cái)務(wù)知識(shí)、銀行支付結(jié)算知識(shí)、內(nèi)控常識(shí)；

3、熟悉各類金融票據(jù)使用、網(wǎng)銀結(jié)算系統(tǒng)；

4、3年以上同崗經(jīng)驗(yàn)，有會(huì)計(jì)證；

5、熟練Office、ERP、OA系統(tǒng)、財(cái)務(wù)軟件。

 

年薪：10－15萬

 

工作地點(diǎn)：北京

 

企業(yè)簡(jiǎn)介：集團(tuán)性公司，主營(yíng)中餐，多品牌運(yùn)作。